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外汇资金系列产品-下限远期

结汇方向
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发布者：上海希狮商务咨询有限公司
发布时间：2021-02-19
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结汇方向
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  • 便 捷 服 务
  • （结汇方向）
    外汇资金系列产品
  • 下限远期
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  • * 本组合产品可以通过期权费收入和结售汇交易价差（或有）的补贴有效提高结汇价格。
  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
  • 下限远期是远期结汇和卖出看跌期权的组合
  • - 产品介绍 -

  • 10000 元

  • 6.48

  • 70000 元

  • 6.42

  • 70000 元

  • 6.40

  • 70000 元

  • 1个月后

    即期结汇价

  • 60000 元

  • 6.41

  • （以USD/CNY为例，仅供参考）
  • · 即期汇率=6.45  · 1个月远期结汇汇率=6.48
    · 1个月期权执行价格=6.42  · 卖出期权收入为100BP

  • 6.43

  • 较1个月后的即期结汇

    100万美元结汇的预期收益

  • *注：到期时不论市场汇率多少，公司都能获得100BP的期权费收入补贴。
  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
  • - 案例分享 -
  • 本组合产品在一定条件下为公司锁定结汇成本
    若美元大幅下跌，公司将面临一定的汇率敞口风险

  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢

  • - 风险提示 -

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