外汇资金系列产品-增强型即期购汇
期差远期
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期差远期
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Benefit
Creation
Responsibility
- Sincerity
- 共赢
创新
- 责任
诚信
- 心 体 验
- 便 捷 服 务
- 外汇资金系列产品
- 增强型即期购汇(期差远期)
- 微信对话
- * 本组合产品可以通过期权费收入有效提高即期购汇价格，同时该笔期权可以获得比远期购汇价格更优的成交可能性。
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- 增强型即期购汇是即期购汇和卖出看跌期权的组合
- - 产品介绍 -
到期日市场汇率
<6.5600
期权不被行权，企业若需购汇，按到期日的即期价格办理
企业购汇情况
到期日市场汇率
>6.5600
6个月到期后
期权被行权，企业按
6.5600的价格购汇，比远期购汇汇率低了
1000BP
- （以USD/CNY为例，仅供参考）
- · 即期汇率=6.5850 · 6个月远期购汇汇率=6.6600· 看跌期权执行价=6.5600 · 卖出期权收入=300BP
当前即期购汇价：6.5550 （6.5850-300BP）
- *注：企业即期购汇100万美元的补贴为30000元。（100万美元*300BP=30000元）
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 案例分享 -
- 如果美元大幅下跌，企业将无法享受到更优的购汇价格；如果美元大幅上涨，企业将面临一定的汇率敞口风险。
诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 风险提示 -
皖公网安备 34010402701575号
