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外汇资金系列产品-增强型即期购汇

期差远期
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发布者：杨
发布时间：2021-03-30
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期差远期
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  • 外汇资金系列产品
  • 增强型即期购汇
    (期差远期)
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  • * 本组合产品可以通过期权费收入有效提高即期购汇价格，同时该笔期权可以获得比远期购汇价格更优的成交可能性。
  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
  • 增强型即期购汇是
    即期购汇和卖出看跌期权的组合
  • - 产品介绍 -

  • 到期日市场汇率

    <6.5600

  • 期权不被行权，企业若需购汇，按到期日的即期价格办理

  • 企业购汇情况

  • 到期日市场汇率

    >6.5600

  • 6个月到期后

  • 期权被行权，企业按

    6.5600的价格购汇，比远期购汇汇率低了

    1000BP

  • （以USD/CNY为例，仅供参考）
  • · 即期汇率=6.5850     · 6个月远期购汇汇率=6.6600
    · 看跌期权执行价=6.5600     · 卖出期权收入=300BP

  • 当前即期购汇价：6.5550 （6.5850-300BP）

  • *注：企业即期购汇100万美元的补贴为30000元。
    （100万美元*300BP=30000元）
  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
  • - 案例分享 -
  •         如果美元大幅下跌，企业将无法享受到更优的购汇价格；如果美元大幅上涨，企业将面临一定的汇率敞口风险。

  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢

  • - 风险提示 -

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