外汇资金系列产品-比例远期
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Benefit
Creation
Responsibility
- Sincerity
- 共赢
创新
- 责任
诚信
- 心 体 验
- 便 捷 服 务
- 外汇资金系列产品
- 比例远期
- 微信对话
- 该组合包含两笔期权，一笔是本金为1倍的买入看跌期权，一笔是本金为N倍的卖出看涨期权，两笔期权行权价相同、且与远期结汇价格一致。在原约定结汇价格办理结汇的基础上，获得一定的期权费补贴。
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- 比例远期是买入看跌期权和卖出看涨期权的组合
- - 产品介绍 -
200, 000 元
6.35
100, 000 元
6.45
20, 000 元
6.53
50, 000 元
3个月后
即期结汇价
150, 000 元
6.50
- （以USD/CNY为例，仅供参考）
- · 即期汇率=6.45 · 3个月远期结汇汇率=6.50· 期权行权价=6.53 · 期权费净收入200bp（N=2）
6.40
100万美元比例远期结汇的节省成本
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 案例分享 -
- 若USD/CNY出现大幅升值企业可能会面临一定的市场风险
诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 风险提示 -
皖公网安备 34010402701575号
