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外汇资金系列产品-比例远期

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发布者：上海希狮商务咨询有限公司
发布时间：2021-02-22
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  • 该组合包含两笔期权，一笔是本金为1倍的买入看跌期权，一笔是本金为N倍的卖出看涨期权，两笔期权行权价相同、且与远期结汇价格一致。在原约定结汇价格办理结汇的基础上，获得一定的期权费补贴。
  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
  • 比例远期是
    买入看跌期权和卖出看涨期权的组合
  • - 产品介绍 -

  • 200, 000 元

  • 6.35

  • 100, 000 元

  • 6.45

  • 20, 000 元

  • 6.53

  • 50, 000 元

  • 3个月后

    即期结汇价

  • 150, 000 元

  • 6.50

  • （以USD/CNY为例，仅供参考）
  • · 即期汇率=6.45  · 3个月远期结汇汇率=6.50
    · 期权行权价=6.53 · 期权费净收入200bp（N=2） 

  • 6.40

  • 100万美元比例远期结汇的节省成本

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  • - 案例分享 -
  • 若USD/CNY出现大幅升值
    企业可能会面临一定的市场风险

  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢

  • - 风险提示 -

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