外汇资金系列产品-上限远期
购汇方向
微信对话
购汇方向
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Benefit
Creation
Responsibility
- Sincerity
- 共赢
创新
- 责任
诚信
- 心 体 验
- 便 捷 服 务
- （购汇方向）外汇资金系列产品
- 上限远期
- 微信对话
- * 本组合产品可以通过期权费收入和结售汇交易价差（或有）的补贴有效降低购汇成本。
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- 上限远期是远期购汇和卖出看涨期权的组合
- - 产品介绍 -
10000 元
6.60
70000 元
6.66
70000 元
6.68
70000 元
1个月后
即期购汇价
60000 元
6.67
- （以USD/CNY为例，仅供参考）
- · 即期汇率=6.58 · 1个月远期购汇汇率=6.60· 1个月期权执行价格=6.66 · 卖出期权收入为100BP
6.65
较1个月后的即期购汇
100万美元购汇的预期收益
- *注：到期时不论市场汇率多少，公司都能获得100BP的期权费收入补贴。
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 案例分享 -
- 本组合产品在一定条件下为公司锁定购汇成本若美元大幅上涨，公司将面临一定的汇率敞口风险
诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 风险提示 -
皖公网安备 34010402701575号
