外汇资金系列产品-增强型即期结汇
期差远期
微信对话
期差远期
H5，H5页面制作工具
Benefit
Creation
Responsibility
- Sincerity
- 共赢
创新
- 责任
诚信
- 心 体 验
- 便 捷 服 务
- 外汇资金系列产品
- 增强型即期结汇(期差远期)
- 微信对话
- * 本组合产品可以通过期权费收入有效提高即期结汇价格，同时该笔期权可以获得比远期结汇价格更优的成交可能性。
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- 增强型即期结汇是即期结汇和卖出看涨期权的组合
- - 产品介绍 -
到期日市场汇率
>6.6600
期权不被行权，企业若需结汇，按到期日的即期价格办理
企业结汇情况
到期日市场汇率
<6.6600
6个月到期后
期权被行权，企业按
6.6600的价格结汇，比远期结汇汇率高了
1220BP
- （以USD/CNY为例，仅供参考）
- · 即期汇率=6.4510 · 6个月远期结汇汇率=6.5380· 看涨期权执行价=6.6600 · 卖出期权收入=340pips
当前即期结汇价：6.4850 （6.4510+340pips）
- *注：企业即期结汇100万美元的补贴为34000元。（100万美元*340pips=34000元）
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 案例分享 -
- 如果美元大幅上涨，企业将无法享受到更优的结汇价格；如果美元大幅下跌，企业将面临一定的汇率敞口风险。
诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 风险提示 -
皖公网安备 34010402701575号
