海淀支行金融市场业务介绍
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- 且听我们来详解汇率风险管理
- 10%的利润不利变化可能足以吃掉一个出口企业的全部利润！负债率为40%的企业，如果有1/4的贷款为外币贷款，汇率不利变化10%，股本回报率约下降1.67%。一年辛辛苦苦干工程跑项目的利润都被汇率吃掉了！！！
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- 汇率风险管理秘籍
- 收益避险同行
- 市场预判准确
- 多项分行首单
- 专职人员配备
- 我们的优势
- 业务品种齐全
- 外汇期权
- 小币种NDF
- 本外币掉存
- 商品交易
- 拳头产品
- 买入3个月CALL，执行价6.586，本金1000万美元，期权费——（1）点数630点（2）成本:630点->0.0630*1000万=63万元人民币（3）费率： 0.0630/6.586=0.95%（）三个月会
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- 案例：
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- 优势：可以锁定美元兑人民币汇率，规避人民币贬值风险，在人民币升值的行情下，保留获利机会；无需占用授信额度。
- 产品定义：期初支付一定费用，获得以约定期限、外汇币种、金额和汇率进行结售汇的权利。 适用客户：未来有外币收付款、希望规避人民币贬值风险，同时希望保留获利机会。
- 外汇期权
- 适用客户：有闲置人民币资金/希望利用市场机会提高资金收益率的法人客户。市场机会：外汇定期存款利率与同期人民币存款利率存在利差；人民币外汇掉期远端卖出外汇汇率与近端买入外汇汇率存在汇差。
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- 产品定义： 人民币→外币（定期存款）→人民币
- 本外币掉存
- 产品定义：客户与我行约定在未来的某一确定时间，根据约定的交易标的、价格、数量进行商品买卖的交易形式，双方以现金轧差交割。作用：对于有购买大宗商品需求的企业来说，为规避原材料价格上涨风险，可与我行签订远期买入合约，锁定购买成本；对于大宗商品销售企业而言，为规避价格下跌风险，可与我行签订远期卖出合约，锁定销售价格。
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- 商品交易
- 企业A在三个月后需购买1000吨精炼铜，为规避未来铜价上升风险，希望锁定成本价格。假设目前市场上现货铜价为4800美元/吨，三个月远期铜价格为4850美元/吨。由于市场预期未来铜价格有上涨趋势，为规避成本上升风险，企业A计划与我行签订买入铜远期合约（挂钩LME铜期货价格），买入价格为4850美元/吨，期限三个月。 当合约到期日期初约定的远期价格优于到期日市场价格水平（如铜价格为5500美元/吨）时，客户在价格的同时，银行需向客户支付价格变动的差额（1000*5500-1000*4850=700,000USD）；否则，客户需向银行支付价格变动的差额，体现为套期成本。
- 案例：
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- 商品交易
- 对公外汇买卖开办币种：越南（VND），马来西亚林吉特（MYR），菲律宾比索（PHP），巴西雷亚尔（BRL），包括一带一路货币
- 产品定义：无本金交割远期外汇交易（Non-deliverable Forwards）是在离岸市场交易的外汇远期合约，主要用于实行外汇管制国家的货币，由银行充当中介机构，供求双方基于对汇率的看法的不同，签订交易合约，结算货币一般为美元，无需对NDF的本金进行交割。
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- 小币种NDF
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皖公网安备 34010402701575号
