外汇资金系列产品-模拟远期
结汇方向
微信对话
结汇方向
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Benefit
Creation
Responsibility
- Sincerity
- 共赢
创新
- 责任
诚信
- 心 体 验
- 便 捷 服 务
- 外汇资金系列产品
- 模拟远期（结汇方向）
- 微信对话
- * 本组合产品可以规避汇率波动风险，以零成本的方式，优于远期价格办理结汇。
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- 模拟远期是买入看跌期权和卖出看涨期权的组合
- - 产品介绍 -
- 提高了10BP（不定）
- 提高了10BP（不定）
- 6.4810
- 6.4810
- 买入看跌期权行权
- 卖出看涨期权行权
- 与传统远期比
- 实际结汇价格
交割方向
到期时即期汇率
<6.4810时
到期时即期汇率
>6.4810时
- （以USD/CNY为例，仅供参考）
- ·即期汇率=6.4600 ·期权费=0· 1个月远期结汇汇率=6.4800· 买入1个月看跌期权执行价=6.4810· 卖出1个月看涨期权执行价=6.4810
- *注：到期时不论市场汇率多少，公司都按照6.4810的价格进行结汇。
- 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 案例分享 -
- 本产品在一定条件下为公司锁定结汇成本,若USD/CNY出现大幅升值,企业将无法享受到更优的结汇价格。
诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
- - 风险提示 -
皖公网安备 34010402701575号
