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外汇资金系列产品-模拟远期

结汇方向
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发布者：上海希狮商务咨询有限公司
发布时间：2021-02-22
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结汇方向
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  • Sincerity
  • 共赢

  • 创新

  • 责任

  • 诚信

  • 心 体 验
  • 便 捷 服 务
  • 外汇资金系列产品
  • 模拟远期
      （结汇方向）
  • 微信对话
  • * 本组合产品可以规避汇率波动风险，以零成本的方式，优于远期价格办理结汇。
  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
  • 模拟远期是买入看跌期权和卖出看涨期权的组合
  • - 产品介绍 -
  • 提高了10BP
    （不定）
  • 提高了10BP
    （不定）
  • 6.4810
  • 6.4810
  • 买入看跌期权行权
  • 卖出看涨期权行权
  • 与传统远期比
  • 实际结汇价格

  • 交割方向

  • 到期时即期汇率

    <6.4810时

  • 到期时即期汇率

    >6.4810时

  • （以USD/CNY为例，仅供参考）
  • ·即期汇率=6.4600   ·期权费=0   
    · 1个月远期结汇汇率=6.4800
    · 买入1个月看跌期权执行价=6.4810
    · 卖出1个月看涨期权执行价=6.4810
  • *注：到期时不论市场汇率多少，公司都按照6.4810的价格进行结汇。
  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢
  • - 案例分享 -
  • 本产品在一定条件下为公司锁定结汇成本,
    若USD/CNY出现大幅升值,
    企业将无法享受到更优的结汇价格。

  • 诚信 · 责任 · 创新 · 共赢

  • - 风险提示 -

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