双货币存款

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发布者:ma
发布时间:2021-04-20
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  •          本产品通过卖出美元看涨期权来提高闲置资金的收益。客户可根据自身收益目标,灵活选择行权价格,并且达到模拟挂单远期结汇的效果。到期时,客户如希望保留美元本金,可选择差额交割。
  • - 产品介绍 -
  • 以年化收益2%为例:

  • ①到期时,若市场汇率>行权价,则期权被执行,客户按行权价行权价结汇,并收取相应期权费。
    ②到期时,若市场汇率<行权价,则期权不被行权,客户按市场汇率结汇,并收取相应期权费。
  • 客户收益分析表
  •          到期时不论市场汇率多少,客户都能获得相应的期权费补贴   
  •  · USD/CNY即期汇率=6.5700  
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  • - 案例分享 -
  • 若到期时,市场价格大幅下跌,期权未被执行,客户可能存在外汇风险敞口。
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  • - 风险提示-