航信临沂分公司·费用报销小助手
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- 航天信息（山东）科技有限公司临沂分公司 财务部
- 常见问题注意事项
- 费用报销小助手
- 费用发生后在10个工作日内完成报销手续；
每周二、六为报销日，其他时间无特殊情况不受理报销申请；
月末结账日当天及结账日后不再办理当月报销业务。 - 费用报销时间要求
- 注意：员工需带公车出差的，须提供审批后的《私车公用申请表》，相应补助减半
- ——出行标准——
- ——差旅费进项抵扣——
- 差旅过程中的的下列费用可以抵扣，分摊时注意以不含税金额分摊，并单独复印车票，报销时一并提供
- —— 住宿标准——
- 发达区市包括：大连、青岛、宁波、厦门、深圳、珠海、汕头、三亚。
- 若非经营管理者出差为1人或2人为异性的，住宿地无单人间的，允许分别按照双倍标准进行报销。
- 我一个人出差没有单间怎么办
- —— 差旅补助 ——
- 60元/人/天，相应扣除员工履职待遇；中高层无补助。
- 参加培训、会议一般无补助，若主办方不承担餐费的补助减半
- 带公车出差或自带私车出差的，差旅补助相应减半
- 享受出差补助包干的，市内交通票、出租票以及餐票一律不允许报销
- —— 差旅注意事项 ——
- 1、出差时间：以出发地和到达地的机票、火车票或汽车票时间为准。2、出差天数：员工出差离开临沂在12点以前为全天，12点以后为半天，员工出差回到本地在12点以后为全天，12点以前为半天。3、出差杂费：行李存放费、搬运费、打包费等各项杂费一律不予报销。4、出差变动：实际工作过程中，存在经办人临时增加出差天数或变动出差地点的。经办人应在知道变动的第一时间线上完成变动天数或者地点的出差申请。
- —— 招待标准 ——
- 来客人数≤10 陪同≤3来客人数>10 陪同<3/10
- 提醒：除会议用餐外，单笔餐费发票不允许超过3000；单笔招待费报销单也不允许超过3000。
- 经费申请金额=（来客人数+陪同人数）*招待次数*经费标准加班工作餐就餐标准15元每人每次
- 会议呈报单、通知、纪要、签到表；2万元以上的需附与会议承接单位签订的合同或协议
- 出差申请、出差报告
- —— 常见费用附件——
- 会议费
- 运输合同、货物运输清单
- 运输费
- 差旅费
- 200元以上的附购物清单；2000元以上的还需附签字齐全的办公用品需求表
- 办公费
- 低值易耗需求表
- 请示、促销品领用清单，1000元以上附合同
- —— 常见费用附件——
- 低值易耗品
- 业务招待申请表
- 招待费
- 促销费
- 单张发票超过200的附维修清单；车辆维修还需车辆维修审批单固定资产维修：提供办公设备维修审批表
- 采购合同、资产领购申请表
- —— 常见费用附件——
- 维修费
- 租房合同、设备租赁合同
- 房租、设备租赁费
- 固定资产
- 制作明细、1000元以下附制作费申请审批单；1000元以上还需附制作协议
- 培训协议或合同、培训申请表、通知、签到表、反馈调查表、培训总结等
- —— 常见费用附件——
- 制作费
- 装修合同、预算报告、决算 报告、验收报告等相关资料
- 装修费
- 培训费
- 单张发票金额超过1000元的，经办人需在税局网站进行真伪查询，并在查询结果上签字确认，同时将查询结果附在报销凭证后面。所有的机票都要查验真伪，并在查询结果上签字确认。
- 大额费用要对公支付，结算账户与发票开具单位一致。
- —— 注意事项 ——
- 特别提醒
- 4
- 3
- 2
- 票面要素齐全，数量、单位、单价要填写
- 1
- ——发票开具要求——
- 发票不能错格、压线哦
- 发票加盖与开票单位名称相同的发票专用章且清晰完整，不得是公章、财务章
- 除招待费外，其余费用开具增值税专用发票，特殊情况除外。
- 最后附上公司的开票信息名 称：航天信息（山东）科技有限公司临沂分公司税 号：91371302MA3MNAEL6J地 址：临沂市兰山区新华路82-1电 话：95113开户行：中国银行临沂北城支行213035505544
皖公网安备 34010402701575号
