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首页 > 模板商店 > 人民币外汇期权，了解一下？ （买入期权）
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  • 人民币外汇期权
    （买入期权）
  • 了解一下？
  • 汇率风险
  • 避险工具
  • 李先生
    买个期权试试？其实跟买保险差不多。
  • 张先生：
    近期汇率波动好大，锁远期结售汇虽然可以提前锁定财务成本，但好像又没有了获得更高收益的机会…….
  • 定义
  • 客户买入期权，相当于买保险。
    在行权日，如果即期市场价格更优，买方可以放弃已“投保”汇率；
    如果即期市场价格不好，买方可按已“投保”汇率进行交割。
  • 期权的买方——支付费用，获得未来某天以约定汇率买卖约定数量外汇的权利。
  • 人民币外汇期权
  • 某出口商，1个月后将收入100万美元，预计汇率波动较大但方向不明。
  • 目前即期结汇报价6.38
    方案一：1个月远期结汇报价6.385
  • 方案二：客户买入1个月看跌期权（结汇），自主选定汇率6.37，需支付期权费100点，即：0.0100*100万美元=1万元
  • *** 案例报价仅供参考，实际报价以业务办理当日询价为准 ***
  • 案例
  • 人民币外汇期权
  • 方案二：由于期权执行汇率优于行权日即期价格，出口商选择行权，期权交割客户获得6.37*100万美元=637万元，考虑到期权费支出了1万元，客户实际获得637万元-1万元=636万元
  • 情况一，1个月后市场即期结汇价 6.25
  • 方案一：远期结汇6.385*100万美元，客户获得638.5万元
  • *** 案例报价仅供参考，实际报价以业务办理当日询价为准 ***
  • 案例
  • 人民币外汇期权
  • 方案二：由于期权执行汇率优于行权日即期价格，客户选择不行权，按即期价格结汇获得6.50*100万美元=650万元，考虑到期权费支出了1万元，客户实际获得650万元-1万元=649万元
  • 情况二，1个月后市场即期结汇价 6.5
  • 方案一：远期结汇6.385*100万美元，客户获得638.5万元
  • *** 案例报价仅供参考，实际报价以业务办理当日询价为准 ***
  • 案例
  • 人民币外汇期权
  • 买入看跌期权（结汇）的交易效果
  • 若未来美元发生贬值，客户至少可获得636万元（执行价格-期权费）的“已投保”收入
  • 若未来美元发生升值，客户可以选择按市场即期汇率结汇，享受美元升值福利，仅支付一笔期权费（保险费）
  • *** 案例报价仅供参考，实际报价以业务办理当日询价为准 ***
  • 案例
  • 人民币外汇期权
  • 期权的执行汇率，可由客户自由决定，银行报出费用
  • 期限越长，期权费越高
    执行汇率越好，期权费越高
    市场波动越大的时期，期权费越高
  • 客户买入期权，无需授信或保证金

  • 特点
  • 人民币外汇期权
  • 期权费：以人民币结算
    期权费结算时点：期权成交当天
  • 行权日：只能指定“某一工作日”
  • 交割方式：全额交割 或 差额交割
  • 即期权买方通过比较行权日的市场即期价格，决定是否按执行汇率交割
  • 交易期限：交易日后第3工作日~3年
  • 注意
  • 人民币外汇期权
  • 菜单
  • 请致电贵司开户行客户经理咨询！

  • 更多期权组合产品介绍将陆续推出！
    想要了解更多？

人民币外汇期权，了解一下？ （买入期权）

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